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腾赚财经早报|千亿龙头再创历史新高!AI概念股再度集体爆发后 王者归来?

2023-06-14 11:49:29来源:腾赚网

大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,深成指领涨,沪指录得5连阳。盘面上,AI概念股反复活跃,其中算力概念股午后集体走强,亚康股份、大为股份、南兴股份、城地香江等涨停,浪潮信息一度涨停再创历史新高;ChatGPT及应用方向早盘冲高,天娱数科、传智教育、岭南股份、慈文传媒等涨停,科大讯飞涨超9%再创历史新高。新能源车产业链个股继续活跃,迪生力、飞龙股份、联明股份等多股连板。特高压、电网概念股一度冲高,奥特迅、国电南自、航天晨光等涨停。下跌方面,医药股陷入调整,国药股份、千金药业跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额9423亿,较上个交易日缩量231亿。


(资料图)

板块方面

今日以AI为代表的科技股再度迎来全面爆发,算力硬件方向再度涨幅居前。其中浪潮信息在盘中触及涨停并创下历史新高,南兴股份、城地香江涨停,中科曙光、寒武纪、世纪华通、云赛智联、浙大网新等个股涨幅居前。

此外CPO方向同样延续强势,亚康股份获20cm涨停,长光华芯、源杰科技涨超10%,合锻智能、意华科技涨停,永鼎股份、太辰光、天孚通信等个股涨幅居前。站在市场的角度来看,CPO板块在剑桥科技、新易盛、中际旭创趋势龙头维持相对强势的同时,一些短线情绪高标呈现反复轮动态势,像此前的铭普光磁、以及当前的源杰科技、意华科技。因此对于CPO板块内部而言,一方面可以留意核心标的震荡回踩时的低吸套利机会,另一方面,重点关注资金新晋挖掘的低位标的的补涨机会。

中信建投研报指出,近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升。当前时间点,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。后续关注接下来可能对行业产生影响的事件,包括云厂商的二季报,英伟达等算力公司的二季报,以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。

存储芯片板块午后再度爆发,大为股份涨停,兆易创新大涨8%,普冉股份、佰维存储、北京君正、江波龙、全志科技等个股涨幅居前。与此前几次异动不同的是,像存储芯片、北京君正这样的偏机构的票同样出现明显拉升,反映出今日的上涨或不仅仅是单纯的短线情绪博弈,或存在配置性资金进场与之形成共振。结合目前市场的风格仍以科技为主,存储芯片为代表的半导体方向同样值得持续追踪。

东吴证券认为当前存储行业已进入筑底阶段,具有估值底部复苏预期,并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下,在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速,在景气度反转前提下,格局未来有望呈现国产化加速的局面。后续可重点关注三大主线:1)长江存储、长鑫存储、三星、海力士等大厂的产业配套的相关公司;2)利基存储及配套芯片IC设计厂商;3)国产化产业链:材料及设备、模组厂商、晶圆代工厂、封测产业链相关厂商。

个股方面

从近期的AI内部个股来看,市场资金开始加速回流一些趋势性的人气大票。今日浪潮信息、科大讯飞双双创下了历史新高,三六零、中科曙光、寒武纪、同花顺等个股同样涨幅不俗。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多突破前高时,有利于AI板块整体走出新一轮的上涨行情。

但需注意的是,今日AI上涨的过程中仍存两大瑕疵,其一是,短线情绪标的的走弱,像算力龙头拓维信息、在成交额超百亿的背景下,冲高回落小幅收跌。无独有偶,鸿博股份、智微智能,传媒股金逸影视等这些前期的情绪高标同样遭遇调整。这或对于短线情绪造成一定的压制。另一方面则是,在市场并未出现明显增量资金的背景下,AI内部的各细分方向几乎都受到了资金的轮动,如明日量能仍无法及时跟进,AI板块内部恐将再度陷入分化。因此对于AI方向而言仍先以震荡向上的结构看待,应对上耐心等待相关个股再度回踩时再行低吸或具更高的胜率。

后市分析

截至收盘,沪指涨0.15%,深成指涨0.76%,创业板指涨0.68%。北向资金全天净卖出2.31亿元,其中沪股通净卖出3.53亿元,深股通净买入1.22亿元。

今日市场延续反弹走势,沪指成功录得5连阳。短线仍先关注5日线,在其被有效跌破之前,短期指数的反弹或仍将延续。需注意的是,沪指后续将面临30日均线的压力的考验,指数若想进一步转强,仍需带量将其有效突破,反之若后续沪指再度遇压回落的话,仍先以震荡筑底的结构看待为宜。

中金公司指出,展望下半年,A股上市公司盈利修复或仍将延续,当前指数表现所隐含的估值水平已经计入较多偏谨慎预期,在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下,维持对2023年A股市场中性偏积极看法,指数相比当前位置仍具备一定上行空间,中期市场机会大于风险,下半年结合中国增长修复及政策预期,重视节奏和结构

情绪面来看,虽然部分短线情绪标的亏钱效应的涌现,今日短线情绪指标小幅回落,但依然维持于0轴线之上。

市场要闻聚焦

1、央行:5月社会融资规模增量为1.56万亿元 比上月多3312亿元

据央行官网,初步统计,2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元,比上月多3312亿元,比上年同期少1.31万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元,同比少增6173亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少338亿元,同比多减98亿元;委托贷款增加35亿元,同比多增167亿元;信托贷款增加303亿元,同比多增922亿元;未贴现的银行承兑汇票减少1797亿元,同比多减729亿元;企业债券融资净减少2175亿元,同比少2541亿元;政府债券净融资5571亿元,同比少5011亿元;非金融企业境内股票融资753亿元,同比多461亿元。

2、央行:5月货币供应量M2同比增长11.6% 预估为12%

据央行官网,5月末,广义货币(M2)余额282.05万亿元,同比增长11.6%,增速比上月末低0.8个百分点,比上年同期高0.5个百分点。狭义货币(M1)余额67.53万亿元,同比增长4.7%,增速比上月末低0.6个百分点,比上年同期高0.1个百分点。流通中货币(M0)余额10.48万亿元,同比增长9.6%。当月净回笼现金1148亿元。

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责任编辑:孙知兵

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