腾赚财经早报|市场风格大切换!赛道、酿酒权重集体爆发，机构股的春天回来了?

一、早间新闻

1、央行、银***近日发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品******价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

(相关资料图)

2、***联防联控机制综合组5日发布《关于优化内地与港澳人员往来措施的通知》称，自1月8日起，将不再对自***入境人员实施全员核酸检测，恢复办理内地居民旅游、商务赴***签注。

3、***特区行政长官李家超5日公布，1月8日起将实施首阶段“通关”，每日最多6万名港人从海陆空不同口岸“过关”进入内地，其中约5万人可经陆路口岸前往内地。港澳码头、机场、港珠澳大桥不设人数限制。

4、住房和城乡***部长倪虹日前表示，对于购买第一套住房的要大力支持。***比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。

5、上海市发展***委5日表示，网传“电费涨价”消息不实。部分居民电费有所增长，或因2022年居家时间较长，导致12月份的用电量进入了第三阶梯。

二、股市复盘

大盘全天高开高走，创业板指全天领涨，宁德时代涨超6%。指数黄白分时线表现分化，权重蓝筹股表现较好。盘面上，白酒股集体大涨，古井贡酒涨停***近历史新高，泸州老窖、五粮液涨超5%，贵州茅台盘中一度站上1800元关口。锂电池等赛道股震荡走强，众业达、科达利、德赛西威等多股涨停。消费电子概念股展开反弹，歌尔股份、国美通讯、惠威科技涨停。数字经济概念股表现分化，直真科技、中远海科涨停，英飞拓跌停。下跌方面，消费股陷入调整，桂发祥、麦趣尔、新华百货、黑芝麻等多股跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额8427亿，较上个交易日放量590亿。

截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨2.13%，创业板指涨2.76%。北向资金全天净买入127.53亿元，其中沪股通净买入56.59亿元，深股通净买入70.95亿元。

三大股指呈现价量齐升态势，其中创业板涨幅居前，大涨近3%。正如近期收评一再强调的，目前市场呈现出沿5日震荡走高的良性结构，在5日线被有效跌破以前仍有进一步向上冲高的动能。但需注意的是无论是上证还是创业板都将面临前期套牢卖压的考验，量能是否能够持续增大便是关键。当后续成交金额能够保持温和放大的走势，对于后市便更为值得期待，相反一旦后续量能不增反减，仍需留意后续指数遇压回落的风险。

三、产业信息

1、乘联会：预估2022年12月新能源乘用车厂商***销量73万辆，环比约增长0.4%，同比增长约45%。全年预估新能源***在649万辆，同比增96%。按照正常结构占比预测12月的***新能源乘用车销量在73万辆，有希望创出乘用车厂商销量历史新高。

2、澎湃新闻：布洛芬、对乙酷氨基酚“一药难求”局面正得到缓解。多个电商平台表示，随着上游药企产能扩大和***链环节更加顺畅以及用户需求回落，此前紧俏的退烧药***正趋于稳定。多家原料药生产企业以及制药企业也表示，订单充足，正全力生产。

四、公司要闻

1、比亚迪：将在2023年推出一个极具专业性、个性化的全新品牌。未来，比亚迪将形成比亚迪品牌 (王朝、海洋) 、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。

2、立讯精密：针对“苹果公司要求***商减产，立讯精密受创最大”一事，目前与现有客户合作均正常开展，业务正有序依照工作计划正常推进，报道提及相关业务不存在特殊变化和影响。

五、热点机会

1、酿酒板块板块全面走强，兰州黄河、古井贡酒涨停，迎驾贡酒涨超8%，洋河股份、五粮液涨超5%，贵州茅台、山西汾酒涨超4%。

从基本面角度而言，根据草根调研，目前主流白酒公司开门红回款正在推进，头部酒企回款进度整体符合预期。分价格带来看，高端整体呈现出较强的渠道韧性，回款节奏更加稳健，且库存状态相对较好;次高端整体回款略有压力，进度相对较慢;区域酒开门红回款趋势相对积极，一方面古井、迎驾、洋河等开门红目标较高基本达到50%，另一方面目前整体进度较快达到30-40%左右，其中徽酒开门红进度、库存状态等趋势较为领先。而随着部分城市感染冲击陆续过去，消费复苏有望提前到来，春节动销趋势值得期待，礼赠、宴席、聚饮等场景有望迎来逐步恢复。

另外从技术面的角度来看，酿酒板块中多数个股呈现出小型的平台突破走势，并且此前大消费板块领涨的方向是短线题材属性较高的旅游、零售等分支，而酿酒板块则始终处于横盘震荡整体走势相对偏弱，而在今日人气高位股集体退潮的情形下酿酒板块顺势走强，符合资金高低位切换的诉求，因此在今日出现明显资金进场的背景下，酿酒板块有望呈现震荡走高的态势。

2、赛道方向迎来了集体反弹，其中新能源汽车产业链涨幅居前。恩捷股份、嵘泰股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、科利达等个股涨停，而板块龙头宁德时代涨超6%。消息面，乘联会数据显示，初步统计，12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%，较上月增长47%。此外，中汽协日前预测2023年***新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度。

新能源汽车产业链在此前经历了特斯拉减产事件后续，空头情绪基本得到了出清，另外随着上游碳酸锂价格的回落，产业链的中下游企业的盈利或将逐步回暖。不过需注意的是，由于今日是赛道方向反弹的首日，所以集体呈现普涨格局，各个板块中的强度以及延续性，仍需等后续出现分化后才做进一步的判断。

3、CRO板块今日同样涨幅居前，其中皓元医药、泰格医药、美迪西、药明康德涨超6%，康龙化成、昭衍新药、百诚医药等个股涨幅居前。消息面，2022年***医保现场谈判将于1月5日开启，将涉及343个品种，其中首款国产双抗、治疗年费上百万的国产CAR-T、罕见病Castleman病“救命药”等多款重磅新药首次“开谈”。

国金证券在近期研报中表示，医药板块底部三重共振向上：1)医药政策预期见底回升，医保谈判是2023年的重 要催化;2)常规医药业绩底部，2023 年开启底部反转周期;3)估值历史底部，持仓底部低配，多类优质医药资产已极具***配置价值。看好常规医药修复与创新双主线。

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